| ISIN | LU1725388190 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Bellevue Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch  | 
                                    
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 196.48 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 196.45 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 197.56 EUR | 24.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 150.54 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 196.48 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 163'580'005 | |
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.52% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +23.57% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +1.70% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +1.81% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +16.05% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +22.46% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +46.56% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +58.26% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +18.21% | 
        15.06.2021 - 31.10.2025
        15.06.2021 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | 3.95% | |
|---|---|---|
| Cloetta AB Class B | 3.86% | |
| Metso Corp | 3.48% | |
| DO & Co AG | 3.47% | |
| Subsea 7 SA | 3.11% | |
| Montana Aerospace AG | 3.04% | |
| Wartsila Corp | 3.03% | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.02% | |
| Nexans | 2.94% | |
| Buzzi SpA | 2.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.40% | 
|---|---|
| Data TER | 29.01.2021 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.33% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |