| ISIN | LU1725388190 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Bellevue Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 196.48 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 196.45 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 197.56 EUR | 24.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 150.54 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 196.48 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 163'580'005 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.52% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +23.57% | 
        30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +1.70% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.81% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +16.05% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +22.46% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +46.56% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +58.26% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +18.21% | 
        15.06.2021 - 31.10.2025
        15.06.2021 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankinter SA | 3.95% | |
|---|---|---|
| Cloetta AB Class B | 3.86% | |
| Metso Corp | 3.48% | |
| DO & Co AG | 3.47% | |
| Subsea 7 SA | 3.11% | |
| Montana Aerospace AG | 3.04% | |
| Wartsila Corp | 3.03% | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.02% | |
| Nexans | 2.94% | |
| Buzzi SpA | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.40% | 
|---|---|
| Date TER | 29.01.2021 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 1.33% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |