| ISIN | LU1725388190 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 |
| Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
| Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 206.27 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 207.47 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 210.26 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 150.54 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 206.27 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 166'787'630 | |
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.41% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.01% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +3.46% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +6.40% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +6.85% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +28.01% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +36.33% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +45.67% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +24.10% |
15.06.2021 - 20.01.2026
15.06.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metso Corp | 4.32% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 4.06% | |
| Cloetta AB Class B | 4.04% | |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 3.83% | |
| DO & Co AG | 3.48% | |
| Virbac SA | 3.48% | |
| Nexans | 3.40% | |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 3.20% | |
| Buzzi SpA | 3.15% | |
| Bechtle AG | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.40% |
|---|---|
| Date TER | 29.01.2021 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |