UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc

Dati di base

ISIN LU0033502740
Numero di valore 601221
Bloomberg Global ID UBSMSTI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'116.40 CHF 17.01.2025
Prezzo precedente * 1'116.38 CHF 16.01.2025
Max 52 settimani * 1'116.40 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 1'107.67 CHF 19.01.2024
NAV * 1'116.40 CHF 17.01.2025
Issue Price * 1'116.40 CHF 17.01.2025
Redemption Price * 1'116.40 CHF 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 692'849'365
Attivo della classe *** 242'926'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese +0.01% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +0.11% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +0.28% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +0.80% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +1.71% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +1.20% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni -0.48% 17.01.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 279.48
ADDI Date 17.01.2025

10 posizioni principali ***

Time 0.20 8.66%
Time 0.08 5.05%
Societe Nationale SNCF SA 0% 3.61%
La Banque Postale 0% 3.61%
Belfius Bank SA/NV 0% 3.61%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.61%
Santander UK PLC 0% 3.61%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 3.61%
Caisse des Depots et Consignations 0% 3.61%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)