| ISIN | LU0033502740 |
|---|---|
| Valorennummer | 601221 |
| Bloomberg Global ID | UBSMSTI LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'116.76 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'116.80 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'117.73 CHF | 18.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'115.55 CHF | 27.11.2024 |
| NAV * | 1'116.76 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'116.76 CHF | 25.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'116.76 CHF | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 502'749'367 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 216'297'328 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.03% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | -0.05% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | -0.08% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.11% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +0.99% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +1.75% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.21% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 279.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 25.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 8.51% | |
|---|---|---|
| Time 0.15 | 4.73% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 3.79% | |
| Nestle Finance International Limited 0% | 3.79% | |
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.11% | |
| European Investment Bank 1.625% | 3.11% | |
| Korea Housing Finance Corp 2.155% | 2.90% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 2.84% | |
| DZ Privatbank SA 0% | 2.84% | |
| Intned Ecp 0.0000 30 Jun 2026 P1/A-1 | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.54% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |