LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0690088876
Numero di valore 1400831
Bloomberg Global ID BBG002PTSVW0
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.53 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 14.73 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 16.27 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.81 USD 19.04.2024
NAV * 14.53 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'365'512
Attivo della classe *** 14'675'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.63% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.99% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.52% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +12.17% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.80% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +13.14% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 9.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.65%
Samsung Electronics Co Ltd 4.18%
MediaTek Inc 2.75%
MercadoLibre Inc 2.70%
ICICI Bank Ltd 2.63%
BYD Co Ltd Class H 2.55%
HDFC Bank Ltd 2.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)