ISIN | LU0690088876 |
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Numero di valore | 1400831 |
Bloomberg Global ID | BBG002PTSVW0 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.84 USD | 11.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 15.79 USD | 10.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.27 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.58 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 15.84 USD | 11.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'042'162 | |
Attivo della classe *** | 13'901'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.15% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +25.47% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
1 mese | +11.56% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 mesi | +5.58% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 mesi | +16.68% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 anno | +29.87% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 anni | +35.61% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 anni | -13.54% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 anni | +12.12% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.12% | |
ICICI Bank Ltd | 3.12% | |
HDFC Bank Ltd | 2.87% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.46% | |
SK Hynix Inc | 2.45% | |
Trip.com Group Ltd | 2.16% | |
MercadoLibre Inc | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |