LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND

Détails

ISIN LU0690088876
No. de valeur 1400831
Bloomberg Global ID BBG002PTSVW0
Nom de fond LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.89 USD 08.01.2026
Prix précédent * 21.04 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 21.08 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 13.74 USD 07.04.2025
NAV * 20.89 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'232'627
Actifs de la classe *** 14'294'972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +6.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.75% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +24.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +44.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +66.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +53.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +3.64% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Tencent Holdings Ltd 9.19%
Samsung Electronics Co Ltd 7.60%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.34%
Trip.com Group Ltd 3.48%
SK Hynix Inc 3.21%
Reliance Industries Ltd 2.81%
HDFC Bank Ltd 2.68%
ICICI Bank Ltd 2.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)