ISIN | LU1230566470 |
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Numero di valore | 28128346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.19 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.19 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.19 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.82 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 10.19 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 451'789'983 | |
Attivo della classe *** | 23'542'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.32% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.23% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.37% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.14% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +2.77% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +5.08% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +2.84% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +2.29% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hamburg Commercial Bank AG 5.382% | 3.47% | |
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Shinhan Bank Co Ltd 0.25% | 2.96% | |
Deutsche Bank AG 4.416% | 2.93% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.526% | 2.61% | |
Capital One Financial Corp. 0.8% | 2.41% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0% | 2.24% | |
U.S. Bancorp. 0.85% | 2.12% | |
Bank of America Corp. 4.819% | 1.94% | |
Worldline SA 0% | 1.92% | |
Assa Abloy AB 0.4% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |