ISIN | LU1230566470 |
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No. de valeur | 28128346 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The ESTR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.06 EUR | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 10.06 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 10.27 EUR | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.94 EUR | 01.03.2024 |
NAV * | 10.06 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 409'727'141 | |
Actifs de la classe *** | 22'437'212 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +0.43% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +0.94% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | -1.06% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +1.14% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | +3.42% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | +2.41% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +0.94% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 4.005% | 4.12% | |
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Hamburg Commercial Bank AG 4.479% | 3.92% | |
Deutsche Bank AG 3.723% | 3.26% | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 3.698% | 2.94% | |
Aktia Bank PLC 4.069% | 2.58% | |
Worldline SA 0% | 2.53% | |
Aktia Bank PLC 4.78% | 2.41% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005% | 2.32% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.523% | 2.00% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 5% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |