LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0690088793
Numero di valore 14008309
Bloomberg Global ID BBG0028WZ837
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.89 USD 11.10.2024
Prezzo precedente * 16.83 USD 10.10.2024
Max 52 settimani * 17.35 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 12.23 USD 26.10.2023
NAV * 16.89 USD 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'042'162
Attivo della classe *** 14'907'077
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.15% 29.12.2023
11.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.47% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +11.56% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +5.58% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +16.68% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +31.14% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +38.26% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni -11.86% 11.10.2021
11.10.2024
5 anni +14.70% 11.10.2019
11.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Samsung Electronics Co Ltd 6.65%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.12%
ICICI Bank Ltd 3.12%
HDFC Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.46%
SK Hynix Inc 2.45%
Trip.com Group Ltd 2.16%
MercadoLibre Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)