LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) NA

Détails

ISIN LU0690088793
No. de valeur 14008309
Bloomberg Global ID BBG0028WZ837
Nom de fond LO Funds - Emerging HIgh Conviction (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à générer une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions et des titres liés à l'équité émis par des sociétés constituées ou exerçant une partie importante de leurs activités commerciales, directement ou indirectement, sur les marchés émergents. Il cherche à surpasser l'indice MSCI Emerging Market sur le long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.78 USD 13.11.2024
Prix précédent * 15.93 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 17.35 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 12.91 USD 17.01.2024
NAV * 15.78 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'345'270
Actifs de la classe *** 14'353'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.06% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.12% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -6.65% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +4.46% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.73% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +23.46% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +19.69% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -19.21% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +3.87% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Samsung Electronics Co Ltd 6.65%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.12%
ICICI Bank Ltd 3.12%
HDFC Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.46%
SK Hynix Inc 2.45%
Trip.com Group Ltd 2.16%
MercadoLibre Inc 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)