ISIN | LU2034323217 |
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Numero di valore | 49133934 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.52 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.25 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 95.96 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 85.40 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 95.52 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'468'315 | |
Attivo della classe *** | 726'833 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.19% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | +0.63% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +2.51% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +3.24% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +10.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +11.75% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -8.92% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -4.48% |
28.02.2020 - 04.11.2024
28.02.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Ireland Group PLC 6.375% | 2.66% | |
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Barclays PLC 8.875% | 2.41% | |
UBS Group AG 3% | 2.39% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.39% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | 2.21% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.21% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.19% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.18% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 2.14% | |
KBC Group NV 8% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |