CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist

Détails

ISIN LU2034323217
No. de valeur 49133934
Bloomberg Global ID CSCEUAH LX
Nom de fond CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.71 USD 08.01.2026
Prix précédent * 98.61 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 98.71 USD 08.01.2026
Min 52 semaines * 86.21 USD 09.04.2025
NAV * 98.71 USD 08.01.2026
Issue Price * 98.71 USD 08.01.2026
Redemption Price * 98.71 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'615'196
Actifs de la classe *** 586'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.25% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.50% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +19.10% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +18.89% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +1.91% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athora Netherlands N.V. 6.75% 5.46%
Societe Generale S.A. 7.875% 5.13%
BAWAG Group AG 7.25% 3.86%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 3.62%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 3.28%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 3.25%
Bank of Nova Scotia 3.7% 3.14%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 3.01%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125% 2.75%
Barclays PLC 8.5% 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)