ISIN | LU1012189889 |
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Numero di valore | 23228346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - LYRA EUR - C1 |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee.Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.83 EUR | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.35 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 144.25 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 131.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.83 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'908'982 | |
Attivo della classe *** | 21'128'997 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.95% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.48% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +0.99% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.76% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +2.41% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | -0.25% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | -3.74% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | -3.97% |
28.12.2022 - 28.08.2025
28.12.2022 28.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maire SpA Ordinary Shares | 6.61% | |
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SPIE SA | 4.77% | |
ACEA SpA | 4.57% | |
Aquafil SpA | 4.32% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 187.5% | 4.17% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 87.5% | 4.16% | |
Credito Emiliano | 3.94% | |
LU-VE SpA | 3.73% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 3.69% | |
Italmobiliare SpA | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.32% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |