| ISIN | LU1012189889 |
|---|---|
| Numero di valore | 23228346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Multilabel SICAV - LYRA EUR - C1 |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee.Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.14 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 145.04 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 146.14 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 131.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.14 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'932'785 | |
| Attivo della classe *** | 21'146'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.38% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.53% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.26% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.78% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +5.34% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +9.09% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | -1.75% |
28.12.2022 - 23.10.2025
28.12.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maire SpA Ordinary Shares | 6.65% | |
|---|---|---|
| Aquafil SpA | 5.27% | |
| ACEA SpA | 4.71% | |
| SPIE SA | 4.34% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.875% | 4.13% | |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% | 4.12% | |
| Credito Emiliano | 3.95% | |
| LU-VE SpA | 3.88% | |
| Inpost SA Ordinary Shares | 3.60% | |
| Italmobiliare SpA | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.32% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.37% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |