ISIN | LU1012189889 |
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Numero di valore | 23228346 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - LYRA EUR - C1 |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee.Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.07 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.90 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 148.97 EUR | 05.06.2024 |
Min 52 settimani * | 131.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.07 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'923'371 | |
Attivo della classe *** | 21'136'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +0.53% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.72% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +3.70% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -6.53% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -12.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -6.50% |
28.12.2022 - 04.06.2025
28.12.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 280% | 8.51% | |
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ACEA SpA | 7.15% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 4.73% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 4.41% | |
SPIE SA | 4.05% | |
Aquafil SpA | 3.94% | |
A2A SpA | 3.81% | |
Credito Emiliano | 3.64% | |
Italmobiliare SpA | 3.13% | |
Wienerberger AG | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.32% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |