ISIN | LU1012189889 |
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No. de valeur | 23228346 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - LYRA EUR - C1 |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. The Company, with respect to Lyra, aims to outperform the Benchmark over time and does not intend to track the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.83 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 142.35 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 144.25 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.62 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.83 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'908'982 | |
Actifs de la classe *** | 21'128'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.48% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.99% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.76% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +2.41% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | -0.25% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | -3.74% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | -3.97% |
28.12.2022 - 28.08.2025
28.12.2022 28.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Maire SpA Ordinary Shares | 6.61% | |
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SPIE SA | 4.77% | |
ACEA SpA | 4.57% | |
Aquafil SpA | 4.32% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 187.5% | 4.17% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 87.5% | 4.16% | |
Credito Emiliano | 3.94% | |
LU-VE SpA | 3.73% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 3.69% | |
Italmobiliare SpA | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.32% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |