Emerging Markets Equity Fund Q GBP

Dati di base

ISIN LU0864768196
Numero di valore 22259650
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Equity Fund Q GBP
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche nei paesi emergenti di America Latina, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente che presentano rischi e rendimenti elevati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.18 GBP 04.11.2024
Prezzo precedente * 16.05 GBP 31.10.2024
Max 52 settimani * 16.89 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.21 GBP 05.08.2024
NAV * 16.18 GBP 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'873'658
Attivo della classe *** 18'281'183
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.16% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -3.75% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.38% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.70% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +1.51% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -4.03% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -22.66% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -13.57% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
Tencent Holdings Ltd 6.15%
Samsung Electronics Co Ltd 5.13%
Yum China Holdings Inc 3.28%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Reliance Industries Ltd 2.69%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.29%
PT Bank Central Asia Tbk 2.12%
Infosys Ltd 2.01%
Al Rajhi Bank 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)