ISIN | LU0864768196 |
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No. de valeur | 22259650 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.34 GBP | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 17.14 GBP | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 17.34 GBP | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 14.41 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 17.34 GBP | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'762'465 | |
Actifs de la classe *** | 2'398'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.33% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +2.97% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +9.96% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +7.04% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +9.47% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +6.77% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | -3.56% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -11.08% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.96% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.25% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
ICICI Bank Ltd | 2.44% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.76% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.61% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.60% | |
Reliance Industries Ltd | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |