Enhanced Liquidity EUR -J dy

Dati di base

ISIN CH0484559932
Numero di valore 48455993
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Enhanced Liquidity EUR -J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 937.92 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 937.69 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 975.90 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 937.04 EUR 13.11.2024
NAV * 937.92 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 720'197'300
Attivo della classe *** 82'269'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.43% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -3.71% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -3.07% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -2.08% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +0.02% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +0.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -0.22% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -1.02% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 7.26%
REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 7.26%
Standard Chartered Bank 3.96% 3.66%
ACCOUNTING CASH 3.02%
BNP Paribas 3.758% 2.70%
ACCOUNTING CASH 2.18%
Vinci SA 3.807% 2.08%
Deutsche Bank AG 3.723% 2.04%
UBS AG, London Branch 3.534% 2.04%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.85% 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.124%
Data TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)