Enhanced Liquidity EUR -J dy

Stammdaten

ISIN CH0484559932
Valorennummer 48455993
Bloomberg Global ID
Fondsname Enhanced Liquidity EUR -J dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 937.92 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 937.69 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 975.90 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 937.04 EUR 13.11.2024
NAV * 937.92 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 720'197'300
Anteilsklassevermögen *** 82'269'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -3.71% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -3.07% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -2.08% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +0.02% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +0.57% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -0.22% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -1.02% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 7.26%
REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 7.26%
Standard Chartered Bank 3.96% 3.66%
ACCOUNTING CASH 3.02%
BNP Paribas 3.758% 2.70%
ACCOUNTING CASH 2.18%
Vinci SA 3.807% 2.08%
Deutsche Bank AG 3.723% 2.04%
UBS AG, London Branch 3.534% 2.04%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.85% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.124%
Datum TER 13.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)