ISIN | CH0463282316 |
---|---|
Numero di valore | 46328231 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.36 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.18 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.05 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 116.36 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 116.36 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'067'786 | |
Attivo della classe *** | 59'740'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -6.75% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -13.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -10.52% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -7.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -9.68% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +29.39% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 4.56% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.43% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.25% | |
Straumann Holding AG | 4.22% | |
Georg Fischer AG | 3.98% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.69% | |
Inficon Holding AG | 3.61% | |
Also Holding AG | 3.46% | |
Siegfried Holding AG | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.70% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |