ISIN | CH0463282316 |
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No. de valeur | 46328231 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.25 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 129.52 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.37 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 101.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.25 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'583'299 | |
Actifs de la classe *** | 60'711'270 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.57% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.39% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +25.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +8.11% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | -1.49% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +5.61% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +20.59% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +19.30% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 13.48% | |
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Straumann Holding AG | 13.40% | |
Swissquote Group Holding SA | 13.01% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 12.77% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 11.87% | |
Siegfried Holding AG | 11.46% | |
Inficon Holding AG | 10.60% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.22% | |
Georg Fischer AG | 9.84% | |
Aryzta AG | 9.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |