Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R

Détails

ISIN CH0463282316
No. de valeur 46328231
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.36 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 119.18 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 137.05 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 116.36 CHF 31.03.2025
NAV * 116.36 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'067'786
Actifs de la classe *** 59'740'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -6.75% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -13.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -10.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -7.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -9.68% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +29.39% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swissquote Group Holding SA 4.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.43%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.27%
Burckhardt Compression Holding AG 4.25%
Straumann Holding AG 4.22%
Georg Fischer AG 3.98%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.69%
Inficon Holding AG 3.61%
Also Holding AG 3.46%
Siegfried Holding AG 3.42%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)