Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R

Détails

ISIN CH0463282316
No. de valeur 46328231
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.37 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 134.29 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 137.05 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 109.02 CHF 27.10.2023
NAV * 135.37 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'882'311
Actifs de la classe *** 63'508'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +3.86% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +5.68% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +8.27% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +4.79% 31.07.2023
31.07.2024
2 ans +19.47% 02.08.2022
31.07.2024
3 ans -8.62% 02.08.2021
31.07.2024
5 ans +38.07% 31.07.2019
31.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Burckhardt Compression Holding AG 4.75%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.48%
Huber& Suhner AG 4.27%
SGS AG 3.92%
Swissquote Group Holding SA 3.83%
Tecan Group AG 3.77%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.54%
DKSH Holding Ltd 3.44%
Siegfried Holding AG 3.35%
SFS Group AG 3.32%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)