Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R

Détails

ISIN CH0463282316
No. de valeur 46328231
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.92 CHF 17.06.2025
Prix précédent * 126.37 CHF 16.06.2025
Max 52 semaines * 135.37 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 101.33 CHF 09.04.2025
NAV * 125.92 CHF 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'730'443
Actifs de la classe *** 59'409'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.08% 31.12.2024
17.06.2025
1 mois +1.81% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +2.45% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois +5.61% 17.12.2024
17.06.2025
1 an -4.04% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans -1.59% 19.06.2023
17.06.2025
3 ans +18.52% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans +16.34% 17.06.2020
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 13.22%
Straumann Holding AG 13.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 12.70%
Inficon Holding AG 12.38%
SIG Group AG Ordinary Shares 12.14%
Swissquote Group Holding SA 11.43%
Siegfried Holding AG 10.80%
Burckhardt Compression Holding AG 10.04%
Also Holding AG 9.94%
Georg Fischer AG 9.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)