Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R

Détails

ISIN CH0463282316
No. de valeur 46328231
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.31 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 121.63 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 137.05 CHF 23.05.2024
Min 52 semaines * 116.93 CHF 19.12.2024
NAV * 122.31 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'073'919
Actifs de la classe *** 56'258'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +2.79% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -5.92% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -9.19% 16.07.2024
16.01.2025
1 an -0.17% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +0.47% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -13.69% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +9.39% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIG Group AG Ordinary Shares 4.54%
Straumann Holding AG 4.25%
Burckhardt Compression Holding AG 4.24%
Swissquote Group Holding SA 4.17%
LEM Holding SA 3.61%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.55%
Inficon Holding AG 3.55%
Siegfried Holding AG 3.50%
Tecan Group AG 3.43%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)