Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF

Dati di base

ISIN CH0467052517
Numero di valore 46705251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.58 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 8.57 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 8.99 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 8.57 CHF 21.05.2025
NAV * 8.58 CHF 22.05.2025
Issue Price * 8.59 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 8.57 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'118'794
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.55% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese -1.33% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -1.89% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -2.01% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno -1.20% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni -2.29% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni -7.88% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -16.88% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.79%
United States Treasury Notes 2.5% 2.86%
United States Treasury Bonds 3% 2.30%
Japan (Government Of) 0.4% 2.21%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.19%
European Investment Bank 1.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 1.55%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.50%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.19%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)