Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF

Dati di base

ISIN CH0467052517
Numero di valore 46705251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.75 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 8.76 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 9.02 CHF 27.12.2023
Min 52 settimani * 8.60 CHF 25.04.2024
NAV * 8.75 CHF 21.11.2024
Issue Price * 8.76 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 8.74 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'237'905
Attivo della classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.58% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.88% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -15.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -14.43% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.23%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Bonds 3.92%
United States Treasury Bonds 2.08%
Japan (Government Of) 1.97%
Canada (Government of) 1.73%
European Investment Bank 1.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)