Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF

Détails

ISIN CH0467052517
No. de valeur 46705251
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.80 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 8.80 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 9.02 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 8.60 CHF 25.04.2024
NAV * 8.80 CHF 26.11.2024
Issue Price * 8.80 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 8.79 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'237'905
Actifs de la classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.04% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.09% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.18% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.49% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +1.43% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans -0.95% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -14.77% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -14.18% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.23%
United States Treasury Bonds 3.92%
United States Treasury Notes 3.92%
United States Treasury Bonds 2.08%
Japan (Government Of) 1.97%
Canada (Government of) 1.73%
European Investment Bank 1.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.38%
Italy (Republic Of) 1.32%
Netherlands (Kingdom Of) 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)