Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF

Détails

ISIN CH0467052517
No. de valeur 46705251
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Obli Glob Nachh CH CHF
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.58 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 8.57 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 8.99 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.57 CHF 21.05.2025
NAV * 8.58 CHF 22.05.2025
Issue Price * 8.59 CHF 22.05.2025
Redemption Price * 8.57 CHF 22.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'118'794
Actifs de la classe *** 66'637'592
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.55% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois -1.33% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois -1.89% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois -2.01% 22.11.2024
22.05.2025
1 an -1.20% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans -2.29% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans -7.88% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans -16.88% 22.05.2020
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.79%
United States Treasury Notes 2.5% 2.86%
United States Treasury Bonds 3% 2.30%
Japan (Government Of) 0.4% 2.21%
United States Treasury Bonds 2.25% 2.19%
European Investment Bank 1.69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 1.55%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.50%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.19%
United States Treasury Bonds 2.375% 1.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)