ISIN | CH0467052483 |
---|---|
Numero di valore | 46705248 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli Glob Nachh C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.79 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.32 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.71 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 7.83 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'118'794 | |
Attivo della classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.47% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.05% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -5.19% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -3.69% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -4.85% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | -2.75% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | -13.89% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | -23.28% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.79% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | 2.86% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.30% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.19% | |
European Investment Bank | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 1.55% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.50% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.19% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |