ISIN | CH0467052483 |
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Numero di valore | 46705248 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Obli Glob Nachh C |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.10 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.13 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 8.25 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 7.59 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 8.10 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 8.11 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 8.09 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'051'698 | |
Attivo della classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.27% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.07% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.14% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +3.26% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -3.29% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -21.19% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -21.54% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |