ISIN | CH0467052483 |
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No. de valeur | 46705248 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli Glob Nachh C |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 7.79 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 8.32 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 7.71 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 7.83 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 7.82 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'118'794 | |
Actifs de la classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.47% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.05% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -5.19% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -3.69% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -4.85% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | -2.75% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -13.89% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -23.28% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.79% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 2.86% | |
United States Treasury Bonds 3% | 2.30% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.19% | |
European Investment Bank | 1.69% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 1.55% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.50% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.19% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |