ISIN | IE00BHHMS698 |
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Numero di valore | 47474305 |
Bloomberg Global ID | WBOESUH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.03 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.17 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.64 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.91 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 8.03 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'404'390'572 | |
Attivo della classe *** | 67'291'552 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.95% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -5.77% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -2.07% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -0.17% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -7.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -7.44% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.29% | |
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Peru (Republic Of) 5.4% | 2.51% | |
Us Long Usm5 06-25 | 2.49% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.24% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.69% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.60% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.58% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 1.58% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.12% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |