ISIN | IE00BHHMS698 |
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Valorennummer | 47474305 |
Bloomberg Global ID | WBOESUH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.40 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.41 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.64 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.76 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.40 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 977'481'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'952'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.40% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.32% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.92% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +2.39% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.41% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -13.71% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.74% | |
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Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.21% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.95% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.90% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 1.87% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.60% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.44% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.35% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.34% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |