ISIN | LU1975630440 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.63 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.18 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 164.31 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 123.55 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 129.63 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 129.63 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'991'793 | |
Attivo della classe *** | 260'055 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.79% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -19.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -18.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -11.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -32.40% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -40.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -8.94% |
01.07.2020 - 16.04.2025
01.07.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 6.93% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 6.52% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.88% | |
NextEra Energy Inc | 5.03% | |
Eaton Corp PLC | 4.92% | |
Prysmian SpA | 4.83% | |
Linde PLC | 4.58% | |
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.26% | |
Legrand SA | 4.25% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.55% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |