Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged

Stammdaten

ISIN LU1975630440
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.46 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 189.15 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 189.15 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 123.55 EUR 07.04.2025
NAV * 187.46 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis * 187.46 EUR 19.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'893'934
Anteilsklassevermögen *** 328'558
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.61% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +7.32% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +8.37% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +7.34% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +17.63% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +16.80% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +27.80% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre -5.02% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -28.52% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.78%
GE Vernova Inc 5.09%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.65%
ASML Holding NV 4.46%
Prysmian SpA 4.35%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 4.32%
Vertiv Holdings Co Class A 4.23%
Infineon Technologies AG 4.14%
Legrand SA 3.94%
Enel SpA 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.606%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)