| ISIN | LU1651874312 |
|---|---|
| Numero di valore | 37545164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B (USD) |
| Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 182.71 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 184.77 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 184.77 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 119.20 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 182.71 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 182.71 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 57'350'440 | |
| Attivo della classe *** | 2'616'091 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.50% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +6.07% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +10.83% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +33.64% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +22.10% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +45.97% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +2.40% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -0.68% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.88% | |
|---|---|---|
| Legrand SA | 5.26% | |
| GE Vernova Inc | 5.11% | |
| Eaton Corp PLC | 4.83% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.60% | |
| Prysmian SpA | 4.42% | |
| Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.35% | |
| ASML Holding NV | 4.18% | |
| E.ON SE | 4.10% | |
| Infineon Technologies AG | 3.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.832% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |