Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy B (USD)

Détails

ISIN LU1651874312
No. de valeur 37545164
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - Accessible Clean Energy B (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.28 USD 11.11.2024
Prix précédent * 147.16 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 159.14 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 129.28 USD 13.11.2023
NAV * 147.28 USD 11.11.2024
Issue Price * 147.28 USD 11.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'410'151
Actifs de la classe *** 2'303'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.23% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.91% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -4.68% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +2.75% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.63% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +13.92% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -24.31% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -41.87% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +32.05% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.43%
Schneider Electric SE 8.40%
Prysmian SpA 5.72%
Eaton Corp PLC 5.56%
Iberdrola SA 5.11%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 5.10%
NextEra Energy Inc 4.87%
Linde PLC 4.80%
First Solar Inc 3.91%
Hubbell Inc 3.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)