UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN IE00BFYWZZ61
Numero di valore 44220184
Bloomberg Global ID UBCIA1S ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 616.33 SEK 02.04.2025
Prezzo precedente * 623.11 SEK 01.04.2025
Max 52 settimani * 623.11 SEK 01.04.2025
Min 52 settimani * 535.72 SEK 01.11.2024
NAV * 616.33 SEK 02.04.2025
Issue Price * 616.39 SEK 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'854'699'674
Attivo della classe *** 33'542'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.08% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +21.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +2.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +11.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +7.13% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -2.03% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -15.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +3.33% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)