ISIN | IE00BFYWZZ61 |
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Numero di valore | 44220184 |
Bloomberg Global ID | UBCIA1S ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | ARIS Currencies |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 616.33 SEK | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 623.11 SEK | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 623.11 SEK | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 535.72 SEK | 01.11.2024 |
NAV * | 616.33 SEK | 02.04.2025 |
Issue Price * | 616.39 SEK | 02.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'854'699'674 | |
Attivo della classe *** | 33'542'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.08% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +2.77% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +11.29% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +7.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.24% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | -2.03% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -15.41% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +3.33% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.77% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |