UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN IE00BFYWZZ61
Valorennummer 44220184
Bloomberg Global ID UBCIA1S ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 621.34 SEK 17.06.2025
Vorheriger Preis * 622.10 SEK 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 623.11 SEK 01.04.2025
52 Wochen Tief * 535.72 SEK 01.11.2024
NAV * 621.34 SEK 17.06.2025
Ausgabepreis * 621.28 SEK 17.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'854'699'674
Anteilsklassevermögen *** 30'469'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.99% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.82% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +1.28% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +2.15% 18.03.2025
17.06.2025
6 Monate +13.17% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +12.73% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +0.55% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre -3.67% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre -0.29% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)