ISIN | LU1734047357 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM SELECTION A USD |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'676.26 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'673.09 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'676.26 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'636.37 USD | 15.05.2025 |
NAV * | 1'676.26 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'338'222'084 | |
Attivo della classe *** | 38'710'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.91% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.07% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
1 mese | +1.58% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +2.44% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.44% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.44% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
2 anni | +17.79% |
07.07.2023 - 02.07.2025
07.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +31.38% |
08.07.2022 - 02.07.2025
08.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +57.83% |
03.07.2020 - 02.07.2025
03.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
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CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
SAP SE | 4.28% | |
CFD on Neoen SA | 3.59% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
Canal+ SA | 2.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 4.44% |
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Data TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |