HELIUM SELECTION A USD

Dati di base

ISIN LU1734047357
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM SELECTION A USD
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'686.02 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 1'684.56 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 1'686.02 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'582.25 USD 07.04.2025
NAV * 1'686.02 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'338'222'084
Attivo della classe *** 38'710'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.56% 08.03.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 08.03.2024
24.07.2025
1 mese +1.15% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.23% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +5.07% 10.03.2025
24.07.2025
1 anno +5.07% 10.03.2025
24.07.2025
2 anni +18.01% 28.07.2023
24.07.2025
3 anni +30.31% 29.07.2022
24.07.2025
5 anni +58.41% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 14.96%
CFD on DS Smith PLC 8.14%
SAP SE 4.28%
CFD on Neoen SA 3.59%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.42%
Selena Fm Sa 0% 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Canal+ SA 2.74%
Barclays Bank plc 0% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 4.44%
Data TER *** 30.06.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)