| ISIN | LU1734047357 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM SELECTION A USD |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'737.20 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'735.18 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'737.20 USD | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'568.68 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 1'737.20 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'672'211'457 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'086'647 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.30% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | +0.80% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +2.45% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +5.55% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.88% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.08% |
08.12.2023 - 27.11.2025
08.12.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +28.31% |
02.12.2022 - 27.11.2025
02.12.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +54.45% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
| SAP SE | 4.28% | |
| CFD on Neoen SA | 3.59% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
| Canal+ SA | 2.74% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 2.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |