ISIN | LU1395536599 |
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Numero di valore | 32261688 |
Bloomberg Global ID | VONGCBU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Corporate Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.00 USD | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.39 USD | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 123.52 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 123.00 USD | 25.09.2024 |
Issue Price * | 123.00 USD | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 123.00 USD | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 956'963'880 | |
Attivo della classe *** | 4'356'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +0.97% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +4.14% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +5.25% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +13.21% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +16.71% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | -4.97% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +3.98% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.03% | |
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Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 4.62% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.31% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 2.74% | |
CVS Health Corp 6% | 1.28% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.03% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.85% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.83% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.78% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |