| ISIN | LU1395536599 |
|---|---|
| No. de valeur | 32261688 |
| Bloomberg Global ID | VONGCBU LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond B |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.23 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.15 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.33 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.21 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 128.23 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 128.23 USD | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 128.23 USD | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 916'836'465 | |
| Actifs de la classe *** | 4'698'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.31% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -0.64% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.86% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +5.33% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +6.39% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +15.69% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +19.29% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | -0.41% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.85% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.51% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.96% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.78% | |
| AT&T Inc 7% | 0.82% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.81% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.75% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |