Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR

Dati di base

ISIN LU1776393115
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.89 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 115.38 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 121.94 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 103.84 EUR 09.04.2025
NAV * 115.89 EUR 04.06.2025
Issue Price * 115.89 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'154'537
Attivo della classe *** 229'711
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.00% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.40% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.37% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.99% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.82% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.32% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.82% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +12.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +23.54% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.77%
Roche Holding AG 9.47%
Nestle SA 9.47%
UBS Group AG 5.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.65%
ABB Ltd 4.61%
Siegfried Holding AG 3.63%
Swiss Re AG 3.43%
Holcim Ltd 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.245%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)