| ISIN | LU1776393115 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR |
| Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Fondsanbieter | Crossinvest SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.34 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.09 EUR | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.22 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.34 EUR | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 124.34 EUR | 13.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'784'207 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 245'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.98% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 Monat | +2.39% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +5.67% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +8.88% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.92% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.57% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +24.60% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.12% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.84% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.35% | |
| Nestle SA | 7.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.43% | |
| ABB Ltd | 4.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.75% | |
| Holcim Ltd | 4.57% | |
| Swiss Re AG | 3.59% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.266% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |