Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR

Stammdaten

ISIN LU1776393115
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.34 EUR 13.01.2026
Vorheriger Preis * 125.09 EUR 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 125.22 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 103.84 EUR 09.04.2025
NAV * 124.34 EUR 13.01.2026
Ausgabepreis * 124.34 EUR 13.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'784'207
Anteilsklassevermögen *** 245'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +2.39% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +5.67% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +8.88% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +12.92% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +23.57% 15.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +24.60% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +20.12% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.84%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 7.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
UBS Group AG Registered Shares 6.43%
ABB Ltd 4.94%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Holcim Ltd 4.57%
Swiss Re AG 3.59%
Swiss Life Holding AG 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.266%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)