ISIN | LU0912261541 |
---|---|
Numero di valore | 21122393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HELIUM FUND A |
Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'853.04 EUR | 08.03.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'845.92 EUR | 23.02.2024 |
Max 52 settimani * | 1'855.09 EUR | 12.01.2024 |
Min 52 settimani * | 1'794.47 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'853.04 EUR | 08.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 740'649'042 | |
Attivo della classe *** | 17'114'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.35% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 mese | +0.51% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 mesi | +0.63% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 mesi | +1.63% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 anno | +3.26% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 anni | +4.35% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 anni | +8.44% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 anni | +13.87% |
08.03.2019 - 08.03.2024
08.03.2019 08.03.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 5.12% | |
---|---|---|
Aker BP ASA | 3.80% | |
Koninklijke DSM NV | 3.75% | |
Toshiba Corp | 3.42% | |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | 3.12% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.85% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.41% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.38% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.27% | |
Lagardere SA 1.625% | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |