HELIUM FUND A

Stammdaten

ISIN LU0912261541
Valorennummer 21122393
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM FUND A
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'027.47 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 2'027.30 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'027.47 EUR 19.01.2026
52 Wochen Tief * 1'924.78 EUR 20.01.2025
NAV * 2'027.47 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 799'167'408
Anteilsklassevermögen *** 21'392'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.32% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.81% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.50% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +5.34% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +10.18% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +13.33% 20.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +19.37% 22.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on DS Smith PLC 5.46%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.93%
CFD on Neoen SA 4.83%
ASML Holding NV 4.35%
Ahlstrommunksjo Oyj Rts 4.23%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.06%
Selena Fm Sa 0% 2.94%
CFD on Britvic PLC 2.78%
Barclays Bank plc 0% 2.71%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)