Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1723324635
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'745.85 USD 04.03.2022
Prezzo precedente * 13'132.84 USD 03.03.2022
Max 52 settimani * 15'793.94 USD 03.11.2021
Min 52 settimani * 12'745.85 USD 04.03.2022
NAV * 12'745.85 USD 04.03.2022
Issue Price * 12'745.85 USD 04.03.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'428'431
Attivo della classe *** 777'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -8.29% 04.02.2022
04.03.2022
3 mesi -14.05% 06.12.2021
04.03.2022
6 mesi -18.26% 06.09.2021
04.03.2022
1 anno -6.24% 04.03.2021
04.03.2022
2 anni +23.13% 01.07.2020
04.03.2022
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 5.60%
Air Liquide SA 4.97%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.68%
Walmart Inc 4.36%
Palo Alto Networks Inc 4.13%
TotalEnergies SE 4.07%
Advanced Micro Devices Inc 3.73%
Texas Instruments Inc 3.70%
Ferrari NV 3.70%
Cameco Corp 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)