Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU1723324635
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'745.85 USD 04.03.2022
Vorheriger Preis * 13'132.84 USD 03.03.2022
52 Wochen Hoch * 15'793.94 USD 03.11.2021
52 Wochen Tief * 12'745.85 USD 04.03.2022
NAV * 12'745.85 USD 04.03.2022
Ausgabepreis * 12'745.85 USD 04.03.2022
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'272'146
Anteilsklassevermögen *** 777'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -8.29% 04.02.2022
04.03.2022
3 Monate -14.05% 06.12.2021
04.03.2022
6 Monate -18.26% 06.09.2021
04.03.2022
1 Jahr -6.24% 04.03.2021
04.03.2022
2 Jahre +23.13% 01.07.2020
04.03.2022
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 5.18%
Air Liquide SA 5.02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.53%
Walmart Inc 4.01%
TotalEnergies SE 3.99%
Advanced Micro Devices Inc 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.94%
Palo Alto Networks Inc 3.67%
Texas Instruments Inc 3.52%
Coca-Cola Co 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)