ISIN | LU1723324635 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities Z USD Capitalisation |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12'745.85 USD | 04.03.2022 |
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Vorheriger Preis * | 13'132.84 USD | 03.03.2022 |
52 Wochen Hoch * | 15'793.94 USD | 03.11.2021 |
52 Wochen Tief * | 12'745.85 USD | 04.03.2022 |
NAV * | 12'745.85 USD | 04.03.2022 |
Ausgabepreis * | 12'745.85 USD | 04.03.2022 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'428'431 | |
Anteilsklassevermögen *** | 777'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -8.29% |
04.02.2022 - 04.03.2022
04.02.2022 04.03.2022 |
3 Monate | -14.05% |
06.12.2021 - 04.03.2022
06.12.2021 04.03.2022 |
6 Monate | -18.26% |
06.09.2021 - 04.03.2022
06.09.2021 04.03.2022 |
1 Jahr | -6.24% |
04.03.2021 - 04.03.2022
04.03.2021 04.03.2022 |
2 Jahre | +23.13% |
01.07.2020 - 04.03.2022
01.07.2020 04.03.2022 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 5.60% | |
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Air Liquide SA | 4.97% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.68% | |
Walmart Inc | 4.36% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.13% | |
TotalEnergies SE | 4.07% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.73% | |
Texas Instruments Inc | 3.70% | |
Ferrari NV | 3.70% | |
Cameco Corp | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |