ISIN | LU1061952187 |
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Numero di valore | 24300956 |
Bloomberg Global ID | VHYBHHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.75 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.74 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 137.75 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 127.55 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 137.75 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 137.75 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 137.75 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'069'055 | |
Attivo della classe *** | 1'200'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.96% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.77% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.27% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +3.34% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +7.85% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +18.41% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +23.97% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +24.24% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.99% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.35% | |
Oceanica Lux 13% | 1.22% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.16% | |
Iwg US Finance LLC 5.125% | 1.11% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
Banco Santander, S.A. 6% | 1.06% | |
OCP SA 7.5% | 1.01% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.00% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |