ISIN | LU1061952187 |
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Valorennummer | 24300956 |
Bloomberg Global ID | VHYBHHC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.61 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.75 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.01 USD | 19.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.51 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 139.61 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 139.61 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 139.61 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'575'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 841'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.23% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +0.40% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.08% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +3.48% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +6.44% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +19.48% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +32.14% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +25.73% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.07% | |
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Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.34% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
OCP SA 7.5% | 1.06% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.03% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.97% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.93% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% | 0.90% | |
Adecoagro SA 7.5% | 0.89% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |