ISIN | LU1962454135 |
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Numero di valore | 51033860 |
Bloomberg Global ID | WEGCSUS LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.37 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.38 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.46 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.50 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 16.37 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'792'116'645 | |
Attivo della classe *** | 11'223'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.25% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +29.16% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +1.95% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +8.61% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +10.62% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +32.27% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +48.51% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +10.83% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +65.10% |
26.02.2020 - 13.11.2024
26.02.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.59% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Alphabet Inc Class C | 3.50% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.25% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Unilever PLC | 2.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.00% | |
Allianz SE | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |