| ISIN | LU1962454135 |
|---|---|
| No. de valeur | 51033860 |
| Bloomberg Global ID | WEGCSUS LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 DisU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 19.00 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.83 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.11 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.45 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 19.00 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'014'238'985 | |
| Actifs de la classe *** | 47'230'845 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.63% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.08% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +2.84% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +2.06% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +10.68% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +17.74% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +43.24% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +75.72% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +55.15% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.65% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.13% | |
| Amazon.com Inc | 4.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.50% | |
| Apple Inc | 3.93% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.00% | |
| McKesson Corp | 1.93% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |