LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU1598857719
Numero di valore 36330486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.96 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 118.98 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 119.39 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 116.35 CHF 13.03.2025
NAV * 118.96 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'866'087
Attivo della classe *** 2'722'301
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.23% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +0.27% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +1.36% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +2.15% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +7.26% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +9.11% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -1.61% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.89%
Euro Bobl Future June 25 1.39%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.27%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.22%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.07%
Nordea Bank ABP 2.49% 1.07%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.07%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.05%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.05%
DnB Bank ASA 2.685% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)