LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU1598857719
Numero di valore 36330486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.29 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 117.07 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 118.35 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 113.69 CHF 30.05.2024
NAV * 117.29 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'482'280
Attivo della classe *** 1'680'405
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +4.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +1.70% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.66%
Euro Bobl Future Mar 25 2.31%
Bank of Nova Scotia 2.3825% 1.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.39%
Macquarie Group Ltd. 1.285% 1.34%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 1.22%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.16%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.15%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.15%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)