LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU1598857719
Numero di valore 36330486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.94 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 118.00 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 119.48 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 116.35 CHF 13.03.2025
NAV * 117.94 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'059'764
Attivo della classe *** 1'697'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.83% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.03% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.20%
Euro Bobl Future Dec 25 1.15%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.04%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.03%
Nordea Bank ABP 2.49% 1.02%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.02%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.02%
DnB Bank ASA 2.685% 1.01%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.4175% 1.00%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.125% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)