LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU1598857719
Numero di valore 36330486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.95 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 117.98 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 117.98 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 112.01 CHF 27.11.2023
NAV * 117.95 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'579'679
Attivo della classe *** 1'709'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.66% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.22% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.47% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +8.90% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -1.37% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -3.36% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.82%
Euro Bobl Future Sept 24 3.31%
Orange S.A. 0.2% 1.20%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.18%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% 1.16%
Vodafone Group PLC 0.625% 1.11%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Engie SA 2.49% 1.03%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.03%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)