LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND

Stammdaten

ISIN LU1598857719
Valorennummer 36330486
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (CHF) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBI Foreign A-BBB® (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.21 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 119.27 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.48 CHF 05.11.2025
52 Wochen Tief * 116.35 CHF 13.03.2025
NAV * 119.21 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'061'337
Anteilsklassevermögen *** 2'733'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.03% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.05% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.80% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +1.07% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +6.23% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +9.63% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -1.70% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 3.80%
Euro Bobl Future Sept 25 1.29%
Verizon Communications Inc. 0.1925% 1.19%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.04%
Credit Agricole S.A. 3.0425% 1.03%
Vonovia SE 2.565% 1.02%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.02%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.01%
Nordea Bank ABP 2.49% 1.01%
DnB Bank ASA 2.685% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)