Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap

Dati di base

ISIN LU1345324757
Numero di valore 31006347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'957.50 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 18'885.71 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 19'723.10 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 15'929.26 EUR 06.11.2023
NAV * 18'957.50 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'800'709
Attivo della classe *** 209'064'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.89% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.27% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.12% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.87% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.74% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +19.01% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +32.20% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +10.58% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +43.32% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.24%
TotalEnergies SE 4.08%
Allianz SE 3.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.41%
Iberdrola SA 3.40%
Schneider Electric SE 2.98%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.95%
Safran SA 2.90%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)