ISIN | LU1345324757 |
---|---|
Numero di valore | 31006347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21'052.06 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20'968.47 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 21'468.28 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 17'906.53 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 21'052.06 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 573'332'422 | |
Attivo della classe *** | 215'776'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.36% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | -0.84% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +6.33% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +9.23% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +9.37% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +24.80% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +52.16% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +70.08% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.52% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.54% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.96% | |
TotalEnergies SE | 2.85% | |
Deutsche Telekom AG | 2.79% | |
Allianz SE | 2.59% | |
Rheinmetall AG | 2.27% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.24% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.10% | |
Deutsche Boerse AG | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2017 |