Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap

Dati di base

ISIN LU1345324757
Numero di valore 31006347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 20'788.69 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 21'145.10 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 17'906.53 EUR 05.08.2024
NAV * 20'615.07 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 565'726'211
Attivo della classe *** 226'486'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.66% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.31% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese +0.10% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +5.84% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +10.17% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +11.86% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +26.49% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +40.74% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +90.61% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.90%
SAP SE 6.64%
Schneider Electric SE 3.99%
Allianz SE 3.79%
TotalEnergies SE 3.74%
Essilorluxottica 2.90%
Iberdrola SA 2.87%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.80%
L'Oreal SA 2.73%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)