ISIN | LU1345324757 |
---|---|
No. de valeur | 31006347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone S Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone est un fonds exposé principalement au marché des actions de la zone Euro. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner des titres selon des critères qualitatifs et quantitatifs dans l’univers d’investissement autorisé et de construire un portefeuille en contrôlant son risque relatif. |
Particularités |
Prix actuel * | 20'352.72 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20'615.07 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 21'145.10 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 17'906.53 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 20'352.72 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 565'726'211 | |
Actifs de la classe *** | 226'486'539 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.99% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -1.70% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +4.24% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +8.52% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +10.44% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +28.60% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +37.67% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +89.58% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.90% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.64% | |
Schneider Electric SE | 3.99% | |
Allianz SE | 3.79% | |
TotalEnergies SE | 3.74% | |
Essilorluxottica | 2.90% | |
Iberdrola SA | 2.87% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.80% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
---|---|
Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2017 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |